Управляющая компания DG · Собственник: ПАО Сбербанк · ш. Энтузиастов, 12 к.2, Москва
Executive Dashboard · 1П 2026 · YTD 30.06.2026
Сформирован: —
Динамика
Товарооборот арендаторов
Структура
Структура товарооборота
Автоматические выводы
Key insights
Рассчитываются из фактических данных при каждом изменении фильтров
Финансовые результаты
P&L: план-факт и год к году
Рост выручки на 6,0% полностью нивелирован опережающим ростом расходов на 21,3% — маржа NOI сжалась на 9,2 п.п. Показатели без НДС, млн ₽.
Отчёт о прибылях и убытках
1П 2026 факт vs бюджет vs 1П 2025
Источник: SC Gorod Lefortovo PL 06 26.xlsx, лист «P&L 2026». Значения в файле выражены в рублях, несмотря на заголовок листа «THSD. RUB.» — подтверждение единиц вынесено в план действий УК.
Мост NOI
Драйверы изменения NOI, 1П25 → 1П26
Три статьи расходов — коммунальные (+25,7), административные (+21,3) и налог на имущество (+12,4 млн ₽) — поглотили весь прирост выручки (+43,7 млн ₽) и ещё 61,8 млн ₽ сверху.
Денежный поток, с НДС
Cash flow 1П 2026
Свободный денежный поток «лучше плана» на 86,8 млн ₽ исключительно за счёт недоисполнения CAPEX (58,7% плана полугодия), а не операционной эффективности. Источник: SC Gorod Lefortovo СF 30.06.2026.xlsx.
Товарооборот
Динамика по категориям, 1П25 → 1П26
Приоритет для leasing вакантных 8 058 м² — категории с двузначным ростом оборота. Реагирует на фильтр «Категория».
Рассчитано из помесячных оборотов арендаторов (лист «Turnover», ТРЦ «Город Лефортово»), суммы январь–июнь соответствующего года.
Трафик и конверсия
Посещаемость vs оборот
Средний чек компенсирует снижение трафика — но разрыв нельзя компенсировать бесконечно.
Rent roll
Вакансия, ставки и истечение договоров
Вакансия выросла втрое за два года — с 3,6% до 11,2%. 2027 год — пик истечений: 37 договоров, 24% годового арендного дохода.
9 кварталов в одном направлении
Динамика вакансии, июнь 2024 → июнь 2026
Источник: RentRoll 06.26.xlsx, лист «Occupancy» — помесячный ряд арендуемой и вакантной площади.
Lease expiration risk
Истечение договоров по годам
Доля аннуализированного арендного дохода 1П2026 по году окончания договора (расчёт из Rent-Roll). 7 договоров с датой «31.12.2099» — плейсхолдер, вынесены отдельно; их статус требует подтверждения УК.
Ставка / формат
Средняя ставка по размеру юнита
Классическая обратная зависимость: крупный формат и якоря субсидируются мелкой галереей. Значения — из блока «Основные показатели» листа «Rent-Roll».
Tenant performance
Арендаторы: аренда, оборот, OCR
Сортировка — клик по заголовку. Статус: 🟢 оборот растёт и OCR < 25%; 🟡 умеренное снижение или OCR 25–50%; 🔴 падение оборота > 15% или OCR > 50%, либо истечение договора в горизонте 12 мес. при отрицательной динамике.
—
Аренда — аннуализированный контрактный доход (сумма начислений январь–июнь 2026 × 2, лист «Rent-Roll»). Оборот — фактические продажи арендатора (лист «Turnover»). OCR — за май 2026 (лист «OCR»; июнь в источнике отсутствует). Прочерк означает, что оборот арендатора не отслеживается в системе — это отдельный пробел управленческого учёта.
Accounts receivable · реестр на 31.07.2026
Дебиторская задолженность
Задолженность снижена на 71% за год до 72,0 млн ₽, но 58% остатка просрочено свыше 90 дней, а проблемное ядро 40,7 млн ₽ практически не сокращается.
Еженедельный мониторинг УК
Динамика общей задолженности, млн ₽
Перелом в декабре 2025 — январе 2026: урегулированы расчёты с со-собственниками (долг «Ашан» снижен со 135,9 до 5,4 млн ₽, «Леруа Мерлен» 63,2 млн ₽ закрыт полностью). Важно: из 10,9 млн ₽ снижения с 19.06 по 31.07 около 8,8 млн ₽ — сторнирование долга Ice rink, а не денежное поступление; чистое взыскание ≈ 2,1 млн ₽.
Возрастная структура
Aging по датам документов 1С
Итого по выгрузке 1С — 69,8 млн ₽ (разница с 72,0 млн ₽ — позиции без первичных документов в выгрузке).
Концентрация
ТОП-10 должников — 83,3% портфеля
Инвестиционная программа
CAPEX
Бюджет CAPEX 2026 пересмотрен в 6,2 раза (со 150 до 930,1 млн ₽) под модернизацию противопожарной системы. ROI программы не задокументирован.
Структура освоения 1П2026
Крупнейшие проекты, млн ₽
Потери по арендаторам, оценка FY2026
Недополученный доход, млн ₽ без НДС
Итого 111,9 млн ₽ без НДС (134,3 млн ₽ с НДС). Крупнейшие позиции: Sportmaster ≈26,8 · LamodaSport&adidas 9,6 · Ostin 5,9 млн ₽.
Прозрачность данных
Data audit
Происхождение каждого показателя дашборда и перечень данных, которых не хватает.
Прямо из Excel
XLSP&L 1П26 / 1П25 / бюджет и помесячная выручка и NOI — PL 06 26.xlsx, листы «P&L 2026», «PL Monthly 2025/2026»
XLSПосещаемость по месяцам 2024–2026 — RentRoll 06.26.xlsx, лист «Footfall»
XLSВакансия и занятая площадь помесячно 06.2024–06.2026 — лист «Occupancy»
XLSДоговоры: площадь, категория, дата окончания, индексация, начисления — лист «Rent-Roll»
XLSСтавка по размеру юнита — блок «Основные показатели» листа «Rent-Roll»
Из Executive Report (PPTX)
PPTCash flow 1П26 / бюджет / 1П25 (сверен с СF 30.06.2026.xlsx)
PPTДебиторская задолженность: помесячный ряд 08.25–07.26, aging, виды долга, ТОП-10 должников, Collection Rate 77,5% — производные от реестра Задолженность 31.07.2026.xls
PPTCAPEX: факт/бюджет, структура проектов, годовой бюджет 930,1 млн ₽
PPTWAULT 3,25 года (по доходу) / 3,95 (по площади); средняя ставка 14 969 ₽/м²/год; концентрация ТОП-N; потери по арендаторам
Расчёты дашборда
РАСЧЁТNOI margin = NOI ÷ выручка
РАСЧЁТСредний чек = оборот ÷ посещаемость за период
РАСЧЁТОборот на м² = оборот арендатора ÷ его площадь
РАСЧЁТИстечение договоров: аннуализация = начисления янв–июн 2026 × 2; группировка по году окончания
РАСЧЁТКатегорийная динамика оборота: суммы янв–июн по году
РАСЧЁТСтатус арендатора (🟢/🟡/🔴) — по правилам, описанным над таблицей
Расхождения и пробелы
СВЕРКАДоля истечений 2027: дашборд считает 25,7% (аннуализация 1П26), Executive Report — 24%. Число договоров совпадает (37). Разница — метод аннуализации; выбран расчёт из Rent-Roll как воспроизводимый.
СВЕРКАЗаголовок листа P&L «THSD. RUB.» противоречит масштабу значений (рубли). Использован фактический масштаб; подтверждение — в плане действий УК.
НЕТ ДАННЫХБюджет по Occupancy / Footfall / Turnover — план-факт по этим метрикам построить невозможно
НЕТ ДАННЫХФормализованный leasing pipeline; ROI/IRR CAPEX-проектов; раздел «Финансовая деятельность» ДДС за 1П26; остаток денежных средств на 30.06.2026
НЕТ ДАННЫХOCR за июнь 2026 (ряд обрывается на мае); Footfall за янв–июн 2024; обороты Галереи Декора и Мебельтрейд не отслеживаются
НЕТ ДАННЫХСтатус 7 договоров с датой окончания 31.12.2099 — критично для точности WAULT
